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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 152.14
LU1936202214
LU1936202131 B EUR 167.62
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 145.98
LU1936202057

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 278.65
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 252.82
LU0149827361

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 266.54
LU0886784783
LU0417729729 A USD 418.80
LU0417729729

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 114.71
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 211.79
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 285.26
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 370.21
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 108.91
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 108.64
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 106.43
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 118.34
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 94.00
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 103.10
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 121.79
LU0649586749
LU0417782702 B USD 226.45
LU0417782702
LU0078276010 A USD 216.58
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 94.02
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 89.96
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 127.03
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 165.60
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 146.50
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 132.36
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 135.40
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 185.10
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 167.51
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 101.00
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 103.78
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 100.04
LU1936202305