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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 127.75
LU1936202214
LU1936202131 B EUR 140.39
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 122.86
LU1936202057

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 261.03
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 237.50
LU0149827361

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 267.86
LU0886784783
LU0417729729 A USD 422.67
LU0417729729
LU0553140806 A EUR LU0553140806

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507525 R EUR 109.09
LU1825507525
LU1825507442 B EUR 112.84
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 208.94
LU0149828419

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 280.64
LU0149828096
LU1825507285 B EUR
LU1825507285
LU1825507368 R EUR
LU1825507368

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 345.91
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 105.95
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 105.65
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 103.69
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 115.09
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.85
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 101.42
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 119.24
LU0649586749
LU0417782702 B USD 221.15
LU0417782702
LU0078276010 A USD 211.85
LU0078276010
LU0553140475 B EUR 98.34
LU0553140475
LU0649586822 R EUR LU0649586822
LU0553139626 A EUR LU0553139626

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 92.46
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 88.61
LU0078275806
LU0774990245 R EUR LU0774990245

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 124.26
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 162.44
LU1377525735
LU1377526030 Z EUR LU1377526030
LU1377526113 Q EUR LU1377526113

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 144.03
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 130.28
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 133.48
LU0599024402
LU1143711908 Z EUR 98.96
LU1143711908

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 171.90
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 156.03
LU0374938990
LU1143711817 Z EUR LU1143711817
LU1380286150 Q EUR LU1380286150

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 99.87
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 102.47
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 99.19
LU1936202305