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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 150.52
LU1936202214
LU1936202131 B EUR 165.87
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 144.39
LU1936202057

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 271.82
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 246.45
LU0149827361

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 274.23
LU0886784783
LU0417729729 A USD 430.69
LU0417729729

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 113.97
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 210.35
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 282.43
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 362.57
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 109.17
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 108.90
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 106.66
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 118.66
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.98
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 103.23
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 122.84
LU0649586749
LU0417782702 B USD 228.46
LU0417782702
LU0078276010 A USD 218.47
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 94.18
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 90.10
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 127.45
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 166.10
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 146.62
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 132.45
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 135.46
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 182.05
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 164.69
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 101.08
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 103.88
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 100.09
LU1936202305