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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202131 B EUR 215.62
LU1936202131
LU1936202214 R EUR 194.77
LU1936202214
LU1936202057 A EUR 186.11
LU1936202057

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 374.07
LU0886784783
LU0417729729 A USD 585.75
LU0417729729

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 336.10
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 303.67
LU0149827361

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 126.38
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 231.77
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 436.02
LU0149828252

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 324.92
LU0149828096

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 112.03
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 111.85
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 109.15
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 122.50
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 92.75
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 104.46
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 124.84
LU0649586749
LU0417782702 B USD 233.28
LU0417782702
LU0078276010 A USD 222.38
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 94.37
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 90.01
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 132.00
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 171.13
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 151.33
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 136.42
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 139.04
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 203.11
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 182.59
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 103.77
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 107.11
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 102.44
LU1936202305