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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202131 B EUR 179.64
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 156.06
LU1936202057

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 308.29
LU0886784783
LU0417729729 A USD 483.12
LU0417729729

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 289.75
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 262.71
LU0149827361

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 118.44
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 218.25
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 296.54
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 378.09
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 110.26
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 110.01
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 107.65
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 119.71
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.68
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 103.52
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 124.71
LU0649586749
LU0417782702 B USD 232.22
LU0417782702
LU0078276010 A USD 221.89
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 94.60
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 90.43
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 129.55
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 168.60
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 148.40
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 133.99
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 136.92
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 190.62
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 172.21
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 102.29
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 105.22
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 101.27
LU1936202305