Salta al contenuto principale

ULTIMI NAV

filtra per:

Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202131 B EUR 180.10
Test
LU1936202057 A EUR 155.85
Test

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 321.85
Test
LU0417729729 A USD 502.22
Test

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 304.86
Test
LU0149827361 A EUR 275.92
Test

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 121.15
Test
LU0149828419 A EUR 222.66
Test
LU1825507525 R EUR 110.19
Test

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 305.98
Test

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 410.78
Test

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 110.87
Test
LU1824254517 B EUR 110.67
Test
LU1824254434 A EUR 108.13
Test

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 121.12
Test
LU1377526386 A CHF 93.06
Test
LU1377526204 A EUR 103.87
Test

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 125.80
Test
LU0417782702 B USD 234.70
Test
LU0078276010 A USD 223.98
Test

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 94.27
Test
LU0078275806 A EUR 90.00
Test

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 130.23
Test
LU1377525735 A EUR 169.12
Test

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 148.97
Test
LU0599024584 B EUR 134.39
Test
LU0599024402 A EUR 137.13
Test

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 189.09
Test
LU0374938990 A EUR 170.37
Test

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 102.94
Test
LU1936202487 B EUR 106.08
Test
LU1936202305 A EUR 101.74
Test