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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202131 B EUR 176.97
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 153.68
LU1936202057

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 307.87
LU0886784783
LU0417729729 A USD 482.31
LU0417729729

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 291.54
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 264.21
LU0149827361

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 118.92
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 219.10
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 297.46
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 382.16
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 110.59
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 110.35
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 107.97
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 119.95
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.72
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 103.65
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 125.39
LU0649586749
LU0417782702 B USD 233.52
LU0417782702
LU0078276010 A USD 223.11
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 95.08
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 90.89
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 129.67
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 168.73
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 148.73
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 134.28
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 137.20
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 191.38
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 172.86
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 102.15
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 105.08
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 101.09
LU1936202305