Skip to main content

LAST NAV

filter by:

Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 188.08
LU1936202214
LU1936202131 B EUR 208.41
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 179.57
LU1936202057

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 387.76
LU0886784783
LU0417729729 A USD 606.20
LU0417729729

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 327.53
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 295.60
LU0149827361

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 126.52
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 231.69
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 326.97
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 430.34
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 110.55
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 110.39
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 107.64
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 122.95
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 92.36
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 104.59
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 121.33
LU0649586749
LU0417782702 B USD 226.93
LU0417782702
LU0078276010 A USD 216.20
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 92.23
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 87.91
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 130.81
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 169.40
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 151.24
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 136.27
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 138.79
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 199.19
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 178.82
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 104.34
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 107.78
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 102.91
LU1936202305