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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 127.14
LU1936202214
LU1936202057 A EUR 122.32
LU1936202057

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149827361 A EUR 243.85
LU0149827361

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417729729 A USD 402.47
LU0417729729
LU0553140806 A EUR LU0553140806

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507525 R EUR 108.03
LU1825507525
LU0149828419 A EUR 207.01
LU0149828419

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 277.49
LU0149828096
LU1825507368 R EUR
LU1825507368

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 345.91
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 105.31
LU1824254608
LU1824254434 A EUR 103.00
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 114.64
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.84
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 101.16
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 120.79
LU0649586749
LU0078276010 A USD 214.57
LU0078276010
LU0649586822 R EUR LU0649586822
LU0553139626 A EUR LU0553139626

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0078275806 A EUR 88.38
LU0078275806
LU0774990245 R EUR LU0774990245

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525735 A EUR 161.34
LU1377525735
LU1377526113 Q EUR LU1377526113

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024402 A EUR 132.98
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374938990 A EUR 160.10
LU0374938990
LU1380286150 Q EUR LU1380286150

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 99.48
LU1936202560
LU1936202305 A EUR 98.84
LU1936202305