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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 151.23
LU1936202214
LU1936202057 A EUR 145.08
LU1936202057

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149827361 A EUR 246.54
LU0149827361

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417729729 A USD 428.05
LU0417729729

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828419 A EUR 210.77
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 283.04
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 362.57
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 109.08
LU1824254608
LU1824254434 A EUR 106.58
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 118.59
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.94
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 103.17
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 122.89
LU0649586749
LU0078276010 A USD 218.57
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0078275806 A EUR 89.97
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525735 A EUR 165.94
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024402 A EUR 135.42
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374938990 A EUR 165.12
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 101.00
LU1936202560
LU1936202305 A EUR 100.02
LU1936202305