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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202214 R EUR 125.83
LU1936202214
LU1936202057 A EUR 121.08
LU1936202057

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149827361 A EUR 242.17
LU0149827361

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417729729 A USD 394.68
LU0417729729
LU0553140806 A EUR LU0553140806

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507525 R EUR 107.17
LU1825507525
LU0149828419 A EUR 205.29
LU0149828419

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 274.65
LU0149828096
LU1825507368 R EUR
LU1825507368

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 344.38
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 104.99
LU1824254608
LU1824254434 A EUR 102.65
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 114.27
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.79
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 100.93
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 122.37
LU0649586749
LU0078276010 A USD 217.36
LU0078276010
LU0649586822 R EUR LU0649586822
LU0553139626 A EUR LU0553139626

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0078275806 A EUR 88.66
LU0078275806
LU0774990245 R EUR LU0774990245

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525735 A EUR 160.53
LU1377525735
LU1377526113 Q EUR LU1377526113

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024402 A EUR 132.72
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374938990 A EUR 156.68
LU0374938990
LU1380286150 Q EUR LU1380286150

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 99.78
LU1936202560
LU1936202305 A EUR 99.18
LU1936202305